Negociação nas opções de dinheiro

Opções Básico Tutorial Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, chamado opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge. As opções podem ser tão especulativas ou tão conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde a proteção de uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá uma isenção de responsabilidade como a seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar substancial risco de perda. Investir apenas com capital de risco. 13 Apesar do que qualquer um lhe diz, a negociação de opções envolve riscos, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Devido a isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Nenhum problema - então não especular em opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso quanto saltar para a direita: sem saber sobre as opções você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo. Quer se trate de cobrir o risco de operações de câmbio ou de dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usam opções de alguma forma ou de outra. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você arent familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o tutorial Stock Basics. Subscreva a notícia a usar-se para os insights os mais atrasados ​​eo analysisCurrency que troca O que é troca de moeda corrente O negociar de moeda do termo pode significar coisas diferentes. Se você quiser saber como economizar tempo e dinheiro em pagamentos estrangeiros e transferências de moeda, visite Transferências de moedas XE. Esses artigos, por outro lado, discutem a troca de moeda como compra e venda de moeda no mercado de câmbio (ou Forex) com a intenção de ganhar dinheiro, muitas vezes chamado de negociação especulativa de forex. XE não oferece negociação forex especulativa, nem recomendamos quaisquer empresas que oferecem este serviço. Esses artigos são fornecidos apenas para informações gerais. Como funciona o Forex A taxa de câmbio é a taxa na qual uma moeda pode ser trocada por outra. É sempre cotado em pares como o EUR / USD (o Euro eo Dólar Americano). As taxas de câmbio flutuam com base em fatores econômicos como inflação, produção industrial e eventos geopolíticos. Esses fatores influenciam se você compra ou vende um par de moedas. Exemplo de um comércio de Forex: A taxa de EUR / USD representa o número de dólares americanos que um Euro pode comprar. Se você acredita que o Euro aumentará em valor em relação ao Dólar Americano, você vai comprar Euros com Dólares Americanos. Se a taxa de câmbio sobe, você vai vender os euros de volta, fazendo um lucro. Tenha em mente que o comércio de forex envolve um alto risco de perda. Por que Moedas Comerciais Forex é o maior mercado mundial, com cerca de US $ 3,2 trilhões em volume diário e 24 horas de ação no mercado. Algumas diferenças fundamentais entre os mercados Forex e Equities são: Muitas empresas não cobram comissões ndash você paga apenas o bid / ask spreads. Há 24 horas negociação ndash você ditar quando para o comércio e como o comércio. Você pode negociar com alavancagem, mas isso pode aumentar ganhos e perdas potenciais. Você pode se concentrar em escolher de algumas moedas em vez de 5000 ações. Forex é acessível você não precisa de muito dinheiro para começar. Por que a troca de moeda não é para todos Negociação de câmbio em margem carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todos. Antes de decidir negociar o câmbio você deve considerar com cuidado seus objetivos do investimento, nível de experiência, e apetite do risco. Lembre-se, você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos os seus investimentos iniciais, o que significa que você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Se você tiver quaisquer dúvidas, é aconselhável procurar o conselho de um conselheiro financeiro independente. Descubra o que você deve saber antes de negociar Forex. Leia isto X25B6Que Estão nas Opções de Dinheiro (Opções do ITM) Definição das Opções de Dinheiro (Opções do ITM) Sim, uma opção de ações é considerada no Money (ITM) se contiver valor intrínseco. Independentemente de ter ou não ainda valor extrínseco. Em Opções de Dinheiro (Opções de ITM) Introdução Nas Opções de Dinheiro (Opções de ITM) é um dos três estados de dinheiro de opção que todos os comerciantes de opção têm de ser familar com antes mesmo de pensar em negociação de opção real. Os outros dois status de opção são. Out Of The Money (OTM) e opções de At The Money (ATM). Entender como as opções são preços torna este tópico mais fácil de entender. Na verdade, a negociação em Opções de Dinheiro (Opções ITM) são o que todos os iniciantes de negociação opção deve fazer, pois é extremamente eficaz no controle de risco, continuando a fornecer um bom perfil de recompensa / risco. Qualquer contrato de opção de compra de ações que possa ser exercido para comprar sua ação subjacente por um preço inferior ao do mercado ou para vender sua ação subjacente por um preço mais alto do que o que prevalece no mercado é considerado In The Money (ITM). Quando uma opção de compra é considerada no Money (ITM) quando o preço de exercício das opções de compra é menor do que o preço de mercado prevalecente do estoque subjacente, permitindo assim que seu proprietário compre o estoque subjacente no Inferior ao preço de mercado prevalecente ao exercer a opção de compra. Na opção de dinheiro com preço de exercício muito perto do preço de exercício também é conhecido como opção perto do dinheiro. Exemplo. Se GOOG estiver negociando em 300, suas 200 opções de chamada de ataque estão no dinheiro (ITM) porque permite que um compre GOOG em 200 quando está negociando em 300 agora. As opções de chamada de 200 strike tem, portanto, um valor intrínseco de 100. Aqui está uma tabela explicando o status de uma opção de compra contra o seu estoque subjacente. Assumir GOOG negociação em 300 agora. O que acontece quando uma opção de compra expira no Money (ITM) Quando suas opções de compra expiram no Money (ITM), suas opções de compra do Money serão exercidas automaticamente se você tiver fundos suficientes para comprar as ações subjacentes no Preço de exercício você comprou as opções de compra. In The Money Options Exemplo Assumindo que você comprou QQQQs Jan44Call e QQQQ fecha em 46 após a expiração da opção. Seu Jan44Call obtém automaticamente exercido e você compra QQQQ em 44, quando ele está sendo negociado atualmente em 46. Você pode continuar a manter as ações QQQQ ou vendê-lo para o lucro 2. Se você não tem dinheiro suficiente em sua conta de negociação para comprar (tomar a entrega de) o estoque subjacente, então você deve vender o In The Money Options (Opções ITM) e ter lucro antes das opções de compra expira. Você poderia exercer as opções de compra de dinheiro, tomar a entrega do estoque subjacente e, em seguida, vender imediatamente as ações Sim, você pode fazer isso, mas seu lucro seria exatamente o mesmo que quando você simplesmente vender as opções (e você teria incorrido um Muito mais comissões no processo de compra das ações e venda das ações). Exercício vs Vender Assumindo que você comprou um contrato de QQQQs Jan44Call para 1,20 e, em seguida, QQQQ fecha em 46 após a expiração da opção. QQQQ Jan44Call valorizado em 2 (46 - 44). Cenário 1. Exercício, Entrega, Venda Passo 1: Exercício, Entrega de Apresente 100 partes de QQQQ para 4400 (44 x 100). (Comissão Incorrida) Passo 2: Vender Ações a Preço Atual Vende 100 ações de QQQQ em 46 para 4600 (Comissão Incurred Again) Lucro Lucro de Venda de Ações - Prêmio de Opções Compradas - Lucro de Comissões (4600 - 4400) - (120) - ( 2 x comissão) 80 - (2 x comissão) Cenário 2. Vender Opções Vende 1 contrato de QQQQ Jan44Call para 2 Lucro (Diferença de greve - Premium) x (Nº de contratos) - Comissões Você vê como você receberá o exato Mesma quantidade de lucro em ambos os casos, enquanto você teria incorrido mais comissão, tendo a entrega das ações em primeiro lugar no cenário 1 É por isso que os comerciantes de opções também vendem nas opções de dinheiro e não exercê-los a não ser para o propósito expresso de possuir e manter o estoque Além da expiração. Quando é uma opção de venda no dinheiro (ITM) Uma opção de venda é considerada no Money (ITM) quando o preço de exercício das opções de venda é maior do que o preço de mercado prevalecente do estoque subjacente, permitindo assim que seu proprietário venda o estoque subjacente no Superior ao preço de mercado prevalecente ao exercer a opção de venda. Exemplo. Se GOOG estiver negociando em 300, suas 400 opções de greve estão no dinheiro (ITM) porque permite que um venda GOOG em 400 quando está negociando em 300 agora. As opções de call de 400 strike tem, portanto, um valor intrínseco de 100. Aqui está uma tabela explicando o status de uma opção de venda contra o seu estoque subjacente. Assumir GOOG negociação em 300 agora. O que acontece quando uma opção de venda expira no Money (ITM) Quando suas opções de compra expiram no Money (ITM), suas opções de compra do Money serão automaticamente atribuídas. E você vai acabar com posições curtas do estoque subjacente. Opções de venda que expiram no dinheiro Assumindo que você comprou QQQQs Jan44Put e, em seguida, QQQQ cai para 42 após a expiração da opção. Seu Jan44Put obtém automaticamente exercido e você vai possuir QQQQ curto em 44, quando ele está sendo negociado atualmente em 42. Você pode então continuar a manter as ações curtas QQQQ ou comprá-lo de volta para o lucro 2. Se você não tem permissão para fazer ações curtas ou indexar por seu corretor, então você deve vender as opções no dinheiro (Opções ITM) e obter lucro antes que as opções de compra expirem. Quando é uma opção profunda no dinheiro (DIM) Este é um termo relativamente novo cunhado pela comunidade de negociação opção e refere-se a qualquer opções com valor delta de mais de 0.75. Deep In The Money opções são usadas como fiduciários para comprar o estoque subjacente como eles se movem quase dólar por dólar com o estoque subjacente, enquanto custando apenas uma fração do preço do estoque. De fato, as opções LEADs DIM são agora cada vez mais populares como uma substituição total para comprar o estoque completamente. As opções DIM também são usadas na famosa Estratégia de Substituição de Ações. Vantagens de negociar nas opções do dinheiro (opções de ITM) 1. Um valor mais elevado de Delta do que nas opções do dinheiro (ATM) ou fora das opções do dinheiro (OTM). Um valor delta mais elevado significa que um In The Money Options (Opções ITM) ganharia mais valor do que uma opção At The Money (ATM) ou Fora do Dinheiro (OTM) com o mesmo movimento no estoque subjacente. Assumir GOOG negociação em 300 agora. Status da Opção de Chamada 2. Menor risco de perda do que Opções Fora do Dinheiro (OTM). Porque nas opções de dinheiro (opções de ITM) contém valor intrínseco. Você ainda terá o valor intrínseco remanescente por vencimento se o estoque subjacente permaneceu estagnado enquanto uma opção Out Of The Money (OTM) expiraria completamente sem valor, perdendo todo o seu dinheiro nele. Assumir GOOG negociação em 300 agora. Opção Opção GOOG expirou em 300 desvantagens das opções de dinheiro (Opções ITM) 1. Mais caro em dólares absolutos do que no dinheiro (ATM) ou fora do dinheiro (OTM) opções. Porque nas opções do dinheiro (opções de ITM) consiste no valor intrínseco, custaria mais por o contrato do que uma opção no dinheiro (ATM) ou fora do dinheiro (OTM). Assumir GOOG negociação em 300 agora. Opção Preço de opção Preço por contrato GOOG expirou em 300 101,00 x 100 10100 Os comerciantes de opções iniciantes precisam lembrar que cada contrato de opções de ações representa 100 ações do estoque subjacente e, portanto, um seria pagar 100 vezes o preço de venda de um único contrato de opção, a fim de Abrir uma posição. 2. Menor ganho percentual no mesmo movimento do estoque subjacente do que nas opções At The Money (ATM) ou Out Of The Money (OTM). Assumir GOOG negociação em 300 agora. Muitos opções de iniciantes pensam nas Opções de Dinheiro (Opções do ITM) como opções caras porque o preço consiste em valor intrínseco, bem como valor premium, enquanto as opções Fora do Dinheiro consistem em apenas valor premium e são Portanto mais barato. Isso é realmente um equívoco. O custo real de uma opção é realmente apenas o valor do prêmio, porque se o estoque subjacente não se move, o In The Money Options (Opções ITM) ainda será deixado com o seu valor intrínseco no vencimento, enquanto a Out of the Money (OTM) opção Seria deixado sem valor. As vantagens e desvantagens de In The Money opções são condensadas e governadas por suas opções de alavancagem que pode ser matematicamente medido. Leitores perguntas sobre as opções de dinheiro. Continue sua jornada de descoberta. Clique Acima para Conteúdo Índice Voltar ao Principal Ir para Opção Comerciantes HQ Optiontradingpedia EXplorer será aberto aqui se você habilitar JavaScript no seu navegador. Por favor, como nós Siga nossas atualizações: Aviso importante. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Os dados e informações são fornecidos apenas para fins informativos e não se destinam a negociação. Nem optiontradingpedia, mastersoequity nem qualquer dos seus dados ou fornecedores de conteúdo será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer medidas tomadas com base nisso. Os dados são considerados precisos, mas não são garantidos ou garantidos. Optiontradinpedia e mastersoequity não são corretoras registradas e não endossam nem recomendam os serviços de nenhuma corretora. A corretora que você selecionar é a única responsável por seus serviços. 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E eu vou guiá-lo através de um exemplo de comércio com 1.155 em lucro. Interessado em treinamento mais avançado Junte-se à nossa lista de discussão e envie-lhe mais informações. Você já olhou para uma cadeia de opções. Existem centenas de contratos de opções listadas e os novos comerciantes não têm idéia de qual deles negociar. Então eles costumam ir com o método mais comum para os novos comerciantes. Escolhendo os mais baratos, o fora das opções de dinheiro. As opções de dinheiro oferecem uma opção segura e relativamente barata para novos comerciantes. Então o que significa ATM no dinheiro (para puts e chamadas) é onde o preço das ações eo preço de exercício são os mesmos. Ou um contrato de opção com um preço de exercício próximo ao preço atual da ação. Por exemplo: Stock Price 40,98 e Strike Price 40. A razão pela qual eu disse que os novos operadores devem escolher a opção ATM é porque é um ponto bom no que diz respeito ao equilíbrio risco / recompensa. Fora das opções de dinheiro são baratos. Eles têm o potencial para dar-lhe a maior recompensa se as ações se move no preço, mas eles também são os mais arriscados para o comércio, porque o estoque tem que fazer um movimento significativo. Nas opções de dinheiro custam mais, mas as pessoas gostam deles porque eles geralmente movem dólar por dólar com o preço das ações. E para ser honesto a maioria das informações que você lê sobre o dinheiro, fora do dinheiro, e fora do dinheiro não vai fazer muito sentido até que você realmente começar a negociar e pode ver o que estou referindo. Até então, basta tentar o seu melhor para compreender os conceitos e, pelo menos, obter a definição básica para baixo. ATM. O preço de exercício eo preço das ações são iguais ou quase iguais entre si. Como fazer 100 em um mês Negociação profunda no dinheiro opções de compra, Sprint (S) Há um truque que eu aprendi limpo de um fundo hedge comerciante, e Que é Swing Trading profundamente nas opções de chamada de dinheiro. Aqui está o que isso significa: primeiro off swing trading significa: segurando um estoque ou uma opção para um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia de negociação, mas não comprar e segurar qualquer um, é o período de detenção que cada Billionaire Hedge gestor de fundos usa. Em segundo lugar, no fundo as opções de chamada de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações porque eles dão-lhe super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que as opções de negociação outright. Basicamente, quando você compra um profundo na opção de compra de dinheiro, você está comprando o estoque quase que pura e simples, uma profunda na opção de compra de dinheiro é uma estratégia de substituição de ações, porque a opção move quase 100 em correlação com o movimento stock8217s subjacente. Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, seu simplesmente diz-lhe na hora atual o quanto a opção se moverá em termos percentuais versus o estoque subjacente, se a opção tem um Delta de 0,50 significa que a opção irá mover 50 Do movimento subjacente 8282s. Por exemplo, uma opção que tem um .50 delta moverá 50 centavos quando o estoque subjacente move um dólar. Agora um profundo na opção de dinheiro geralmente tem um delta de .60 ou acima, o que significa que a opção irá mover .60 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes você pode até encontrar um profundo na opção de chamada de dinheiro que tem um delta de 0,95 que significa que a opção eo estoque mover quase 100 em conjunto com o outro. Uma estratégia de substituição de ações é quando você recebe uma opção que move 0,60 a 0,95 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Usando profundamente nas opções do dinheiro, como uma estratégia da recolocação conservada em estoque você está começ a alavanca livre, (porque à margem uma ação pode custar-lhe até 7 um interesse um o ano) uma opção tem interesse zero ou custos de empréstimo. Além disso, uma advertência rápida real, nunca comprar uma opção se é uma chamada ou colocar, a menos que você sabe que vai ser um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo, ou um lançamento econômico etc) porque você tem tempo decadência em um Opção, basicamente quanto mais tempo você mantenha a opção, mais dinheiro você perde, uma vez que você perde um pouco de dinheiro todos os dias, quando você mantenha uma opção. Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, que vai fazer você um 100 em um mês você precisa das seguintes coisas 1) Um Swing Trade - uma opção que você vai realizar por uma semana a um período de tempo mês, no máximo. 2) Uma Profundidade na Opção de Dinheiro com um Delta acima de .60, para que ele se mova quase em conjunto com o estoque subjacente. 3) Um evento que vai ocorrer dentro do período de um mês ou menos. 4) e uma opção barata, e isso é muito importante, basicamente uma opção é barato se a volatilidade atual está abaixo de sua volatilidade histórica, isso soa confuso, mas tudo o que significa é isso. É você quer encontrar estoques que não foram voláteis ou têm sido negociar apartamento ou em um intervalo para os últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque foi morto ou plana, do que você sabe a volatilidade é baixa E a opção será barata. Então aqui está um comércio que eu estou fazendo hoje, usando este profundo na opção de dinheiro / estratégia de substituição de ações. Vou comprar 10 de profundidade no dinheiro 6 maio opções de chamada Sprint (S) para 0,20 centavos de uma opção, então para 10 opções calll meu custo total é de apenas 200. Então, para resumir, eu estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint (S) e com uma expiração de maio (assim eu consigo segurar a opção quando Sprint anuncia lucros em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de greve 6. É por isso que eu estou tão animado sobre este comércio, primeiro fora Sprint (S) tem trocado apartamento ou morto em um intervalo para os últimos 3 meses, então as opções são baratos. Em segundo lugar Sprint (S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês a partir de hoje, então eu sei que há um evento que vai criar movimento ou volatilidade nesta opção. Terceiro por apenas 20 centavos ou 20 dólares Estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra, ou no meu caso estou controlando 1000 ações da Sprint por apenas 200 dólares, isso é alavancagem incrível, já que se eu comprar 1000 ações da Sprint Sprint (S), que iria custar-me mais de 6000 dólares, ainda estou controlando a mesma quantidade de ações para apenas 200, thats 30 a 1 alavancagem. Awesome .. Também acho que com base nas estimativas de ganhos Spint8217s, que a Sprint poderia comércio tão alto quanto 6.60 depois de anunciar os lucros em 22 de abril, isso significa que eu faria quase 200 no meu comércio opção em apenas 4 semanas. Agora é o que eu chamo de um Billionaires Trade. Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de super alavancagem estratégia de substituição de ações, onde você pode fazer 100 em um mês usando profunda na opção de dinheiro me e-mail em Will Meade Editor do The Billionaires Portfolio